Jak nauczyć się handlować od A do Z?

Jak obliczane są loty na rynku Forex:

Lot to jednostka miary wolumenu pozycji, która jest stałą kwotą waluty bazowej na rynku walutowym (Forex). Wolumen jest zawsze wyświetlany w lotach, a wielkość lota bezpośrednio wpływa na poziom ryzyka. Im większy rozmiar lota na rynku Forex, tym większe ryzyko.

Ocena ryzyka (zarządzanie ryzykiem) obejmuje model, który oblicza optymalną standardową wielkość partii na rynkach forex w oparciu o postrzegany poziom ryzyka, zmienność (poziom stop loss) i dźwignię.

W zwykłym sensie lot jest standardową jednostką pomiaru wolumenu pozycji walutowej, którą otwiera trader. Innymi słowy, jest to kwota, którą inwestor inwestuje, kupując walutę w celu późniejszej sprzedaży po lepszej cenie.

Obliczanie lotów jest jednym z głównych elementów zalecanego systemu zarządzania ryzykiem dla tych, którzy podchodzą do handlu w sposób zrównoważony i ustrukturyzowany.

Na rynku Forex pozycje można otwierać tylko w określonych ilościach jednostek handlowych, zwanych lotami. Trader nie może kupić np. dokładnie 1000 euro, może kupić 1 lot, 2 loty lub 0,01 lota itd.

Standardowy lot na rynku Forex to 100 000 jednostek waluty bazowej. Na przykład, jeśli kurs EUR/USD wynosi 1,0545, wówczas pozycja 1 lota zostanie otwarta na 105 450 jednostek waluty bazowej, czyli za kwotę w dolarach amerykańskich, za którą trzeba kupić 100 000 euro.

W przypadku par walutowych, w tym dolara amerykańskiego (EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD…), weźmy najpopularniejszy przykład ze wszystkich, EUR/USD:

• 1 lot = 100 000 jednostek waluty konta (jeśli Twoje konto jest w EUR, 1 lot = 100 000 EUR)
• 1 minilot (0,1 lot) = 10 000 waluty konta
• 1 mikrolot (0,01 lot) = 1000 waluty konta
• 1 nanolot (0,001 lot) = 100 waluta konta

Pamiętaj, że w zależności od brokera loty te będą wyrażane w różny sposób: liczba lotów, wolumen lub liczba jednostek. Pomimo klasycznych terminów niektórzy brokerzy mogą z nich korzystać w inny sposób. Na przykład dla niektórych brokerów 1 lot jest równy 10 000 jednostek bazowych waluty konta.

Zazwyczaj ma to na celu zmniejszenie minimalnej kwoty depozytu bez dźwigni. W każdym razie, zanim zaczniesz handlować, uważnie przeczytaj ofertę, charakterystykę konta i kontrakty. Wartość pipsa jest również określana przez w zależności od jednostki (lot, mini lub mikro lot).

Ile lotów powinieneś handlować na rynku Forex?

Pytania zwykle pojawiają się, gdy chodzi o wybór kwoty odpowiadającej obliczonej liczbie lotów. Istnieją dwa sposoby obliczenia kosztu partii na rynku Forex: za pomocą kalkulatora pozycji lub za pomocą kreatora automatycznego handlu.

Optymalizacja wielkości pozycji w stosunku do kwoty depozytu, biorąc pod uwagę ryzyko i pożądany zwrot z inwestycji, pomaga zrównoważyć handel.

Oblicz swoje loty na rynku Forex za pomocą kalkulatora pozycji

Większość brokerów oferuje na swoich stronach internetowych kalkulatory, których zasada jest taka sama: trader określa parę walutową, wielkość lota i kierunek pozycji. Kalkulator oblicza wartość pipsa i zysk (stratę) na podstawie aktualnych notowań.

Weźmy jako przykład kalkulator LiteForex. Jest równie praktyczny jak inne, ale nie bezbłędny. Pozwala obliczyć kwotę straty lub zysku na podstawie następujących danych: para walutowa, wielkość pozycji, kierunek handlu, rodzaj konta i dźwignia.

Jednak kalkulator pozycji nie może obliczyć ryzyka, będziesz musiał to zrobić ręcznie. Kolejna istotna wada: nie można ustawić dźwigni 1:1. Ponadto ten kalkulator jest dostępny tylko w języku angielskim.

Jeśli wielkość lota pozostaje niezmieniona, zmiana dźwigni wpływa tylko na kwotę depozytu. Podczas obliczania wartości pipsa należy zwrócić uwagę na parę walutową. Na przykład cena pipsa w EUR/USD wynosi 10 USD za standardowy lot Forex.

Inne kalkulatory mogą być znacznie bardziej kompletne i łatwiejsze w użyciu, z francuskim interfejsem i usprawnionym zarządzaniem pieniędzmi.

Istnieją również specjalne przypadki, takie jak USD/JPY, w których wartość pipsa będzie mniejsza niż 9 USD. Formuła obliczeniowa w tym przypadku będzie wyglądać następująco: (1 pips * wielkość lota) / cena rynkowa.

Użyj automatycznego kreatora handlu, aby obliczyć swoje loty

Prawie wszystkie kalkulatory pozycji (z wyjątkiem akcji) mają ten sam problem: nie można obliczyć wielkości lota w zależności od poziomu ryzyka, co jest celem planowania wolumenu obrotu.

Dlatego szczególnie interesujące może być użycie Asystenta automatycznego handlu do obliczenia lotów i rozmiarów pozycji na rynku Forex w oparciu o poziom ryzyka.

Możesz dostosować kwotę przydzielonego kapitału, a także pożądany poziom ryzyka, który odpowiada Twoim zasadom zarządzania pieniędzmi.

Gdy program znajdzie sygnał pasujący do ustawionych kryteriów, automatycznie poinformuje Cię o rozmiarze pozycji, który musisz otworzyć, aby dopasować się do zarządzania pieniędzmi:

Przykład sygnału z automatycznego programu Autosignal firmy EnBourse do automatycznego obliczania pozycji.

Ten rodzaj oprogramowania nie pozwala ustawić niczego poza kwotą kapitału i automatycznie oblicza rozmiar pozycji, gdy wykryje i ogłosi sygnał transakcyjny na podstawie analizy graficznej (AI).

Ten sygnał automatycznie wskazuje wielkość lota, a także jest wykresem pokazującym różne poziomy: otwarcie, próg rentowności, take profit i stop loss. Nie musisz nic robić, wszystko jest automatycznie obliczane z uwzględnieniem zarządzania pieniędzmi.

Jak złożyć zlecenie Forex z wymaganą liczbą lotów?

Zarządzanie wolumenem otwartych pozycji składa się z dwóch elementów: określenia optymalnego stosunku między wolumenem otwartych transakcji a poziomem ryzyka.

Wysoka zmienność może szybko wyczerpać depozyt, zadaniem tradera jest dobranie optymalnego stosunku wolumenu otwartych transakcji do depozytu, z uwzględnieniem ryzyka. Na rynkach z trendami zarządzanie wolumenem obrotu powinno obejmować wykorzystanie czynników wzrostu lota.

Strategia zarządzania ryzykiem powinna również przewidywać maksymalne ryzyko dla pozycji. Ogólnie zaleca się utrzymywanie ryzyka poniżej 5%.

Kolejną wskazówką jest kwota depozytu zabezpieczającego zarezerwowana przez brokera podczas korzystania z dźwigni. Teoretycznie nie powinno to być więcej niż 10-15%, ale ten znak jest drugorzędny.

Po pierwsze, im wyższa dźwignia, niższa dostępna marża. Niższa marża zmusza tradera do otwierania transakcji o większym wolumenie, co zwiększa ryzyko.

Przedsiębiorca ocenia swój depozyt, decyduje, czy użyć dźwigni, czy nie, określa docelowy wolumen w oparciu o zarządzanie ryzykiem (poziom ryzyka tolerowanego dla każdej transakcji i ogólnie) i przelicza go na loty.

W rzeczywistości sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ pary walutowe są różne i czasami konieczne jest obliczenie wartości pipsa w parach innych niż dolar amerykański. Za pomocą kalkulatora o wysokiej wydajności lub zautomatyzowane oprogramowanie. następnie nabiera pełnej wartości, aby zaoszczędzić cenny czas (i uniknąć błędów dzięki uproszczeniu).

Jak uniknąć pułapek grup handlowych Telegrama?

Jak wykorzystać obliczanie pozycji do złożenia zamówienia:

Teraz przyjrzymy się całemu procesowi: na przykład od obliczenia rozmiaru pozycji do otwarcia transakcji w Metatrader i Oanda.

Aby to zrobić, musisz najpierw wykryć sygnał na parze walutowej, poprzez analizę fundamentalną lub analizę wykresu (wizualnie lub za pomocą nieocenionej pomocy zautomatyzowanego oprogramowania).

W tym przykładzie wyobraź sobie, że wykryliśmy możliwość zakupu pary walutowej. Wizualnie umieść przystanek. Teraz musimy obliczyć nasz rozmiar pozycji za pomocą kalkulatora lub oprogramowania.

Wprowadzamy te dane, a po wypełnieniu wszystkich parametrów kalkulator monituje nas o otwarcie, na przykład, pozycji 0,022 lota, aby zapewnić zgodność z naszym zarządzaniem pieniędzmi.

W Metatraderze możemy zwrócić uwagę na dwa ważne punkty:

Z zasady nie można handlować nanolotami. Więc nie możesz wybrać 0,022. Dlatego konieczne jest przyjęcie najbliższej wartości, w tym przypadku 0,02.

Według brokerów miniloty nie zawsze są wyświetlane na liście rozwijanej. Należy jednak pamiętać, że nadal możesz wpisać go bezpośrednio w polu „objętość”.

Przykład otwierania transakcji Forex w programie Metatrader.

Przed sprawdzeniem biletu nie zapomnij wpisać stop loss. Można go dodać po zrealizowaniu zamówienia, ale ze względów bezpieczeństwa ważne jest, aby wspomnieć o tym od początku (zapomnienie, nieoczekiwany ruch).

Tutaj możesz handlować nanolotami. Z drugiej strony pole wskazuje jednostki, a nie partie. W naszym przykładzie 0,022 lota = 2200 jednostek.

Ważne jest, aby pamiętać, że czasami wynik obliczeń będzie pasował tylko do nanolotów (na przykład 0,008). W takim przypadku, aby uszanować zarządzanie pieniędzmi, będziesz potrzebować:

• Znajdź brokera, który pozwoli Ci handlować nanolotami
• Zwiększ swój kapitał, aby móc otwierać pozycje w co najmniej mikro lotach, przestrzegając zasad zarządzania pieniędzmi.

Dlatego na rynku Forex bardzo ważne jest opanowanie zasady lota, aby móc składać zamówienia w pełni bezpiecznie i zgodnie z podstawowymi zasadami zarządzania ryzykiem.

Bartosz Paluch

Urodził się w Krakowie w 1992 roku. Był jedynakiem i rodzice wiązali z nim wielkie nadzieje. Ukończył z wyróżnieniem liceum i w wieku 19 lat wstąpił na Uniwersytet Jagielloński, gdzie w latach 2010-2015 studiował na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Bartosz Paluch obecnie mieszka i pracuje w Warszawie oraz zajmuje się programowaniem. Ma żonę i dziecko.

Komentarze (0)